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午后恒指跌幅扩大,港股互联网ETF(513770跌超1%!机构指出港股市场底部或已确立

2023/10/19 14:05:00

10月19日午后,港股跌幅扩大,恒指、国企指数、恒生科技指数均跌近2%,在小米集团等权重支撑下,港股互联网相对抗跌,港股通互联网指数跌幅1.12%。

场内方面,跟踪这一指数的港股互联网ETF(513770)场内价格跌幅1.35%,成交额萎缩至7797万元。

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近两年,港股互联网板块持续处于估值低位。今年以来,随着数字经济等领域的利好政策相继落地,互联网行业监管逐步进入常态化新阶段,以及国内经济持续复苏,港股互联网板块底部蓄势,有望重拾升势。

1、内生增长提速,外部流动性或迎拐点

国内宏观经济方面,9月经济数据显示,三季度国内生产总值同比增长4.9%,好于市场预期。9月制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,环比增长0.5个百分点,时隔5个月重返扩张区间。这些数据都显示经济持续修复,内生增长有所增强。叠加8月底密集出台的稳经济增长政策逐步落地,宏观经济扩张势头有望持续加快。

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海外方面,9月FOMC议息会议宣布暂停加息,近期多位官员又密集释放“鸽派”言论,市场认为11月不加息的概率陡增,预示加息或接近尾声。港股作为离岸市场,流动性主要受海外货币政策影响。总体看,随国内经济企稳复苏、FOMC加息预期有所缓和,港股互联网板块配置价值凸显。

2、港股市场底部或已确立

中信证券最新观点认为,虽然国内政策持续发力,基本面回暖的迹象也已显现,但外资悲观情绪及外围流动性持续紧缩仍导致港股市场在9月震荡下行。展望四季度,在政策聚力的背景下,国内的库存周期已处于主动去库转向被动去库的过程当中,参考历史基本面企稳背景下,港股市场底部或已确立。

国信证券表示,港股左侧做多窗口正在打开,港股市场在未来仍可能面临美国财政带来的美债收益率冲击——正如全球其他非美国离岸市场一样。但是,目前中国的基本面正在企稳,股票市场估值也处在相对低位。在这个背景下,国信观察到人民币汇率的阶段性底部已经得到了充分确认。根据当前人民币的趋势,国信认为至少可以在未来的一个季度看多人民币资产。

3、AI赋能有望构筑互联网企业新增长极

ChatGPT的出现给具有数据资产的互联网企业指明了又一发展路径,AI应用落地和商业化发展路径逐渐明朗。随着互联网平台治理规范的出清,一方面互联网企业无效投资减少,实现降本增效;另一方面企业研发投入增加,科技创新将给互联网企业带来新的增长因子。

港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成最新观点认为,分子端长期看,互联网公司景气预期抬升下,宏观基本面复苏趋势仍然明确,高弹性+相对景气的板块表现预计更加优异,港股互联网板块相对配置价值仍然凸显。

据了解,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。

数据来源:沪深交易所

风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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