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5月券商金股出炉!中国中铁最受追捧,TMT行情短期难言见顶?机构建议这么布局

2023/5/6 15:15:00

5月行情已开启。

回顾刚刚过去的4月,三大指数涨跌互现,沪指涨1.54%;深成指跌3.31%;创业板指跌3.12%。

行业方面,申万31个一级行业中有9个行业实现了上涨,涨幅排在前三的分别是:传媒(13.06%)、建筑装饰(10.33%)、非银金融(5.82%);在22个下跌行业中,基础化工跌幅最大,为-7.74%。

如此,5月接下来还会演绎怎样的行情?机构看好的“金股”有哪些?又给出了哪些配置建议?接下来,我们一起来看看。

一、一季度经济数据利好,TMT板块仍是当下投资热点

据不完全统计,目前已有40余家券商发布了2023年5月投资组合和最新市场观点。

纵观这些报告,在4月市场震荡调整的背景下,机构对5月的市场行情普遍较为乐观,并多次关注到了一季度的经济数据。

信达证券提出,国内一季度经济数据表明宏观经济整体维持稳步复苏节奏。国内投资尤其是高技术制造业投资延续了开年以来的较高增速。

东吴证券表示,国内方面,从一季度经济数据可以看到,当前国内宏观经济仍处于稳步复苏态势,叠加合理充裕的货币政策,将对A股市场构成支撑,预计5月A股市场有望震荡走强。

板块方面,多家机构仍将重点放在了TMT板块上。

浙商证券表示,从景气维度来看,一季报落地后,TMT业绩线索开始初步显现,数据链、算力链、大模型等领域在手订单同比边际改善明显。

国金证券指出,本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。

具体配置上,中邮证券认为,科技板块前期涨幅较大,交易集中度偏高,短期板块内部存在调整需求;但从长期资金配置视角看,由于前期基金配置比例较低,基金对科技板块的配置仍在持续;后续随着大模型加速迭代和相关技术与应用的落地,板块行情有望再度重启。建议控制一定仓位,在TMT板块内选择有业绩支撑且确定性强的公司进行积极布局。

部分机构观点如下:

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二、5月金股:机构扎堆推荐中国中铁

在统计的40余家券商金股中,被“点名次数”达到5次的有一只:中国中铁。完美世界、金山办公、恺英网络、科大讯飞、中国太保、中国移动、恒瑞医药则被推荐了4次。

部分推荐情况如下:

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1. 中国中铁(601390.SH)

  • 国信证券

1)公司作为基建央企龙头,2022年经济效益稳中有升,工程主业稳固,同时矿产运营稳步扩张,境外新签成绩斐然。

2)当前公司估值仍处低位,有望持续受中字头+一带一路主题催化。

  • 平安证券

1)公司是全球领先的综合性基建央企,有望受益于国内基建持续发力和海外订单增长,中长期市占率有望持续提升。

2)公司经营稳健增长,2022年净利率和ROE同比提升,经营现金流明显改善。

3)短期在手订单充裕,2023年一季度继续实现新签合同额同比增长10.2%。

2. 完美世界(002624.SZ)

  • 开源证券

1)公司是手游龙头,2023年储备游戏丰富,随版号发放加快上线,有望开启新一轮产品周期,驱动公司业绩释放。

2)公司成立了AIGC技术中心,积极探索AIGC技术与游戏结合,或带来降本增效与游戏体验提升。

  • 中国银河

1)驱动因素新游《天龙2》上线表现优异,后续储备丰富。

2)AI赋能渗透开发全过程,持续助力降本增效。

3)公司通过AI技术完成场景建模、纹理渲染等研发工作,同时使用AI绘画等技术,为游戏研发提供了开拓设计思路和提升效率的有效手段。

3. 金山办公(688111.SH)

  • 招商证券

1)公司发布AI相关产品,未来有望与大模型相结合推出重磅产品。

2)信创招投标将陆续落地,佐证信创更大范围的推进带来公司的大幅边际改善,公司在信创市场空间明确。

  • 财通证券

1)产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升。

4. 恺英网络(002517.SZ)

  • 国联证券

1)2023年起进入产品大年。

2)公司新管理层构建完成,有望释放长期成长红利。

3)AI+游戏加速落地,稀缺性布局VR全产业链。

  • 德邦证券

1)2022年业绩符合预期,2023年一季度业绩强劲。

2)传奇奇迹基本盘稳健,自研架构调整升级。

3)产品及版号储备丰富,高流水与战略转型并举。

4)积极探索AIGC助力游戏制作,斗罗IP产品有望搭载AI技术。

5. 科大讯飞(002230.SZ)

  • 长江证券

1)大模型+教育龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行业大模型标的。

  • 开源证券

1)大模型正在研发和推进中,后续有望与下游教育/2C的业务场景相结合。

6. 中国太保(601601.SH)

  • 平安证券

1)负债端“长航行动”初见成效,资产端迎来修复。

2)居民需求、转型成果和低基数效应共振,预计2023年一季度实现NBV正增长。

3)当前公司PEV估值0.5倍左右,处于历史低位。

  • 长城证券

1)2022年营运利润、内含价值稳健增长,归母净利润承压下滑。新业务价值承压但增速逐季向好,“长航”转型见成效。

2)产险综合成本率十年最优,非车保持较高增速。战术资产配置灵活,权益类资产占比提升。

7. 中国移动(600941.SH)

  • 国信证券

1)移动经营稳健增长,一季度营收和净利润分别同比增长10.3%/9.5%,2023年资本开支同比2022年减少16亿元,利润稳步提升。

2)受益中特估体系,央企考核“一利五率”,ROE成为重要考核指标,公司或重视相关指标提升。

3)移动云目标突破年营收1500亿元,体现出公司较强科技成长属性,估值有望持续上修。

  • 平安证券

1)公司数字化转型持续推进,有望长期受益于数字经济发展。

2)公司传统业务稳中有升。

3)公司积极推进“网+云+DICT”融合发展,政企市场营收保持强劲增长,2023年一季度DICT业务收入同比增速接近24%。

8. 恒瑞医药(600276.SH)

  • 中泰证券

1)集采和医保风险逐步释放,2023年一季度有望逐步迎来拐点。

2)创新投入持续加码,创新药有望推动公司业绩稳步恢复增长。

3)创新药国际化有序推进、国际化出海有望带来新的弹性。

1)2023年无新增仿制药集采。

2)2023年预计业绩大幅好转。

3)ADC布局丰富,AACR会议公司ADC安全性好。

9. 中芯国际(688981.SH)

  • 浙商证券

1)中国大陆IC晶圆代工龙头厂商。

2)半导体周期探底反转,叠加国产化重要性升级,有望驱动业绩拐点与估值双升。

  • 中信证券

1)在特色工艺领域具备细分优势,有望稳定实现较好盈利。

2)公司保持较高扩产速度和较高资本开支,具备份额超越国际二线厂商的能力。

3)公司有望实现产能和价格同步提升。

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

(来源:国信证券,招商证券,信达证券,长江证券,平安证券,中泰证券,浙商证券,东兴证券,财通证券,开源证券,华泰证券,国联证券,兴业证券,中国银河,中信证券,国盛证券,山西证券,西部证券,光大证券,长城证券,东方证券,德邦证券,民生证券,东吴证券,国元证券,中银国际,国金证券,中邮证券,川财证券,华鑫证券,首创证券)





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