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罕见唱空!但斌:一旦被套,不知猴年马月解套

2023/4/4 15:58:00

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中国基金报 泰勒

大家好,今天的行情,有些一言难尽,整个市场成交1.3万亿,而却有3600家公司下跌。另外,AI人工智能板块虹吸效应明显,成交前50大部分都是AI相关的公司!

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截至收盘,今日成交超1.3万亿元。截止收盘沪指涨0.49%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.76%。

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AI板块冲高回落,上午股民还在追涨,下午就被套了。

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中字头个股再度发力,中国中铁、中储股份涨停,中国交建、中国铁建一度触板,中铁装配涨超13%,中国电信、中国中车、中国中冶等涨超5%。

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而光伏、锂电等新能源相关板块水都快抽干了,陷入了调整。

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值得注意的是,今天一份研报刷屏了,应该是第一篇唱空AI板块的研报。

华创策略分析师称,

1、AIGC胜率不高,相对成交热度(成交额占比/市值占比)创历史新高,参考其他行业如新能源、茅指数,类似位置半年内可能无超额收益。

2、AIGC短期赔率亦不高,对比历史大主题行情第一阶段,后续上涨空间0-15%,第二阶段回撤对应当前指数跌幅或达8-30%。

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研报称,历史上主题行情中,相对成交热度短期触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益,典型如22/4-6新能源相对成交热度触及90%分位,中报后获利了结,8-12月中证新能指数跌24%,跑输市场,万得全A跌8%;21/10-22/1元宇宙驱动传媒相对成交热度触及100%分位,但缺乏硬件支撑,22/1-6半年内传媒指数跌22%,大幅跑输万得全A(跌9%);20/7-21/2茅指数相对成交热度突破95%分位,但海外流动性收紧冲击高估值赛道,21年2月至年底茅指数涨幅-20%,显著跑输万得全A的4%。

此外,对比历史大的主题行情第一阶段,AIGC赔率不高,接近拔估值尾声。历史上大的主题行情,通常经历拔估值-回调-冲高三个阶段。以19-21年半导体国产替代行情和20-21年双碳行情为例,第一阶段拔估值主要受政策支持或技术创新催化,指数涨幅50-80%,代表个股涨幅200-300%;第二阶段由于估值高位而基本面尚未兑现进入震荡调整,指数回撤幅度20-30%,对应回吐前期涨幅的40-60%。假设当前的人工智能行情能演绎成类似国产替代、双碳的大主题行情,我们认为当前仍处拔估值第一阶段。截至3/27,今年以来人工智能指数涨幅44%,其中PE涨幅44%,即股价上涨均由估值推动,而AIGC指数涨幅更是已经达到60%。个股角度来看,代表公司寒武纪-U、海天瑞声均已涨超200%,昆仑万维、三六零、汤姆猫等涨幅也在150%左右。参照历史上大的主题行情,我们认为目前AIGC指数后续或存在0-15%的上涨空间,最大回撤点位对应当前指数跌幅可能在8-30%左右,具体测算见周报《AIGC已明显成交过热》(20230326)。本轮AIGC行情已接近拔估值尾声,进一步向上空间有限,估值高位存在回调风险,赔率不高。后续AIGC能否演绎成大的主题行情,仍需观测基本面兑现情况。

另外,但斌老师约在提示风险:这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套。

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好了,市场就分析到这,接下来看看华为的事情。

华为分红720亿

今天,华为发布最新公告,经公司内部有权机构决议,拟向股东分配股利约720亿元。上述股利分配系公司正常利润分配,对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

其中相比2021年分红总额614.04亿元,同比增加105.51亿。

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华为投资控股是100%由员工持有的民营企业,股东为华为投资控股有限公司工会委员会 (下称“工会”)和任正非。华为2022年财报显示,截至2022年12月31日,华为员工持股计划参与人数为142315人,均为华为在职员工或退休保留人员。按此计算,这次分红,应该是分均50万+

其中,任正非作为自然人股东持有公司股份,也参与了员工持股计划。截至2022年底,任正非的总出资占公司总股本比例约0.73%。





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