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全网关注!上市首日惊现天量融券,谁在做空?注意月底这个时间点

2023/9/16 17:47:00

数据是个宝

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炒股少烦恼

一笔融券交易引发关注。

当前,一则关于“金帝股份上市首日惊现限售股被融券卖出”的话题,引发市场热议。据融资融券数据显示,金帝股份上市首日融券卖出量达458.32万股,融券余额达2.21亿元,占流通市值的9.346%。之后公司股价连续下跌,最新收盘价较上市首日最高价累计跌幅达45%。

结合金帝股份上市以来的股价表现来看,上市首日的融券交易可能获利颇丰。这也引发市场激烈讨论,有股民评论称,被限售的资管计划通过融券卖出,导致新股上市后连续下跌;也有市场人士指出,金帝股份上市首日股价大幅波动原因或与大量融券卖出有关。

那么,是谁在上市第一天便大举融券卖出金帝股份?

上市首日惊现天量融券

当前,一则关于“金帝股份上市首日惊现限售股被融券卖出”的话题,引发市场热议,一度冲上雪球“热股榜”。

9月15日盘中,金帝股份股价一度跌至32.82元,创出上市以来的最低点,相比上市首日最高点61元,累计跌幅超46%,最新总市值为73.18亿元。

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股价一落千丈,导致部分投资者的持仓浮亏较大。在此背景下,越来越多投资者将金帝股份股价大跌与融券卖出联系起来。

融资融券数据显示,金帝股份上市首日(9月1日)融券卖出量达458.32万股,融券余额达2.21亿元,占流通市值的9.346%。之后的每个交易日仍有融券卖出,但卖出量基本未超过50万股。截至9月15日收盘,金帝股份融券余量为354.22万股,融券余额1.18亿元。

意味着,金帝股份的融券净卖出主要集中在上市首日。

融券是一种杠杆交易,当投资者认为未来某段时间某只股票股价要下跌,便可以向证券公司借入证券,高价卖出再低价买回还券,从而获得盈利。

结合金帝股份的股价表现来看,上市首日的融券交易可能获利颇丰。

这也引发市场激烈讨论。有股民评论称,被限售的资管计划通过融券卖出,导致新股上市后连续下跌;也有市场人士指出,金帝股份上市首日股价大幅波动原因或与大量融券卖出有关。

值得一提的是,金帝股份流通盘仅有4903.95万股,但首日融券卖出高达458.32万股。有分析人士指出,上市首日的融券券源可能来自于限售股股东。

据金帝股份公告,首次公开发行股份数量为5477.6667万股,发行价格为21.77元/股,采用战略配售、网下发行和网上发行三种方式进行。

其中,战略配售发行数量为470.0871万股,占比8.58%,该部分股份的认购方为员工持股平台金帝股份资管计划1号、2号,限售期12个月。这两项资管计划主要是“发行公司高管与核心员工设立专项资产管理计划”。

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对比战略配售发行数量与首日融券净卖出量,二者相差仅十余万股。

《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)(2023年修订)》第二十条规定指出,可参与证券出借的证券类型包括,一是无限售流通股;二是参与注册制下首次公开发行股票战略配售的投资者(以下简称战略投资者)配售获得的在承诺的持有期限内的股票;三是符合规定的其他证券。战略投资者在承诺的持有期限内,不得通过与转融券借入人、与其他主体合谋等方式,锁定配售股票收益、实施利益输送或者谋取其他不当利益。

据了解,证券公司也对融券借入人进行严格管理,不允许战略投资者的关联方融券卖出相关证券,防范关联方进行利益输送。

据上证报报道,金帝股份证券事务代表的工作人员表示,公司董监高、核心技术人员,包括战略投资的资管计划所持有的股份,都是有锁定期的,在中登公司均做了登记,都不会进行卖出。

另外,金帝股份在上证e互动回应称,公司已将限售股权按照规定进行系统登记;据了解,大股东不存在转融通给关联方或者机构融券的情况。

值得一提的是,中证金融数据显示,9月1日,金帝股份融券融出费率(年化)最高达28.1%,出借合约均为27天期限,即合约在9月28日到期,当日必须归还转融通合约。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞认为,根据相关规则,战略投资者的限售股只能借予中国证券金融公司(下称“证金公司”),由证金公司将该等股票纳入融券池中,供不特定的主体融券使用。因此,并不能确定融券方具体是谁,除非经过穿透性调研。

曾提示高估值风险

金帝股份是一家主营为精密机械零部件的研发、生产和销售的公司,立足精密冲压技术,并综合开发运用激光切割、数控精密机加工、注塑和精密铸造等多种工艺,形成了轴承保持架和汽车精密零部件两大类主营产品。

金帝股份的实际控制人为郑广会、赵秀华夫妇,本次发行前合计持有公司77.7%股份,处于控制地位;上市后合计持有58.28%股份,仍处于控制地位。

据招股书显示,今年上半年,金帝股份实现营业收入5.74亿元,同比增长5.36%;实现归属于母公司所有者的净利润8998.56万元,同比增长17.29%;实现扣非后净利润为6871.1万元,同比下降6.36%。

值得一提的是,金帝股份在上市告知书中的风险提示中提到,该公司的市盈率要高于同行业平均水平。截至2023年8月18日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为32.22倍,而发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为41.68倍。

上市首日,金帝股份最高涨幅达175.61%,截至当日收盘,涨幅仍高达121.73%,收报48.27元/股,公司市盈率进一步抬高。截至9月15日收盘,金帝股份的市盈率(TTM)为52.42倍。

来源:券商中国

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责编:何予

校对:苏焕文

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