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华林证券自营逆势大滑坡,拖累归母净利同比下降逾64%

2023/9/7 8:49:00

作为西藏唯一一家上市券商,华林证券今年上半年业绩逆势下滑,总营收同比下滑超30%,归母净利润同比下滑逾64%。其中,该机构经纪业务、自营业务、投行业务收入都在下降。

记者注意到,在激烈竞争之下,中小券商纷纷寻找差异化发展道路,华林证券瞄准的则是金融科技方向。不过,业内人士向《国际金融报》记者直言,相较于大券商而言,中小券商在资金、人才等资源上有明显限制,不得不考虑投入与产出的现实问题。

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营收净利双降

今年上半年,券商业绩普遍回暖,但华林证券却下滑明显,实现总营收4.7亿元,同比下滑30.47%;归母净利润为1.03亿元,同比下滑64.04%。

为何总营收同比下滑?华林证券解释称:“A股市场成交量同比小幅缩减,公司经纪业务收入同比小幅下滑;资本市场分化,公司自营业务收入同比减少;投资银行业务部分承销保荐项目已完成过会等待发行,暂未确认收入。”

Choice数据显示,华林证券经纪业务净收入同比下滑近21%至2.22亿元;投行业务净收入同比下滑约79%至0.19亿元;自营业务净收入更是转亏0.11亿元,同比下滑132%。

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需要指出的是,华林证券业务条线并非“全军覆没”,其资产管理业务表现亮眼,营收同比增加52.84%,营业利润率同比上升3.01个百分点。这主要因华林证券大力发展集合资管业务,集合产品规模增大且净值上涨,业绩报酬大幅增加。此外,其他业务营业收入同比上升1054.79%,主要来自另类投资和私募子公司的公允价值变动损益及投资收益。

自营坐上“过山车”

对比来看,华林证券自营业务收入波动极大。

去年在景气度较差的市场环境下,该机构自营投资收益逆势实现正增长,净收入同比大增234%。彼时,华林证券在年报中透露秘诀,“本年在震荡行情中,公司自营业务控制权益类投资规模,侧重固收业务投资方向,积极捕捉市场波动机会,实现业绩大幅提升。”

而在今年上半年券商自营业务整体回暖的情况下,该机构却逆势下滑且转亏,自营业务净收入为-0.11亿元,同比下滑幅度达132%。华林证券表示,这主要受上半年资本市场分化影响,其自营业务持有的金融资产价值波动,相关收益同比减少。

业内人士告诉《国际金融报》记者,自营业务也是目前中小券商转型的一个方向,部分有条件的券商选择加大这一块业务。但券商自营业务好坏,跟市场行情密切相关,“看天吃饭”行情明显。此外,自营收入还与管理团队的投资能力相关,因此应更重视资产配置。

数字化转型求生存

经纪、投行、自营等主营业务同质化竞争激烈,行业马太效应明显,中小券商纷纷寻找差异化发展道路,希望实现“弯道超车”。

值得注意的是,财富管理业务是华林证券的主要收入来源,营收占比高达约88%,上半年营收同比下降6.47%。

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近年来,华林证券发力科技金融转型,欲打造“以客户为中心,以科技为驱动,以交易为基础,以敏捷为特色”的新一代年轻化的科技金融公司。

华林证券在信息技术上很舍得投入。2022年,该机构信息技术投入4.6亿元,期间收购了文星在线及海豚股票APP。2023年上半年,其信息技术投入达1.75亿元。

目前文星在线已完成备案。截至报告期末,文星在线总资产0.05亿元,净资产0.05亿元;上半年营业总收入0.69万元,营业利润-270.54万元,净利润-270.54万元。

业内人士表示,相较于大券商而言,中小券商在资金、人才等资源上有明显限制,一旦技术创新失败或者市场反应不佳,可能会对公司造成较大的影响,因此着重某个点进行集中投入很重要。可通过找准市场定位和差异化竞争策略,用专注于某一领域或者服务、加强合作和联盟、提高内部创新和研发效率等方式。





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